MenuITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
255,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
58.147.204/0001-30
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 4,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 102,5% | 121,8% | 113,6% | 173,7% | 114,1% | ||||||||
| 2025 | 1,9% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 1,2% | 0,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 182,5% | 61,4% | 55,8% | 166,0% | 53,4% | 39,6% | 21,7% | 100,7% | 52,9% | 79,6% | 101,7% | 76,4% | 80,3% |
| 2024 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,98% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,06% | 1,79% | - |
| Índice Sharpe | 1,11 | -1,40 | - |
| Retorno | 4,04% | 12,18% | - |
| Max. Drawdown | -1,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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