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ITAÚ FACHESF IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025
1,9%0,6%0,5%1,8%0,6%0,4%0,3%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%11,5%
2024
-0,3%-0,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,01%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,04%
12 meses12,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,06%
12 meses1,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,51%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,63%
Retorno 12 meses12,18%
Patrimônio líquidoR$ 255.974.875,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,98%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ58.147.204/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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