AGEPA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

20,88

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

58.140.821/0001-03

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	0,6%	-0,4%	-0,2%	-0,1%								2,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	221,3%	61,8%											49,0%
2025			0,7%	1,1%	1,3%	1,4%	1,4%	1,5%	2,6%	-0,1%	0,9%	0,4%	11,7%
DI			0,8%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	11,8%
% DI			91,7%	99,8%	111,1%	123,6%	113,1%	129,1%	210,3%		87,0%	38,0%	99,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,21%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	7,79%
CMGTB1	2,70%
EBENA8	2,58%
CLCD27	2,56%
RISP14	2,49%
IVIAA0	2,25%
ACRC21	2,14%
GASC28	2,14%
MSGT23	2,14%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,84%	1,45%	-
Índice Sharpe	-4,21	-2,18	-
Retorno	2,59%	11,57%	-

Max. Drawdown	-1,00%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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