Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,0% | 2,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 2,6% | -0,1% | 0,9% | 0,4% | 11,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,49% |
| MRSAB3 | 2,59% |
| GASC28 | 2,51% |
| CLCD27 | 2,49% |
| EBENA8 | 2,48% |
| RISP14 | 2,45% |
| ECRD14 | 2,36% |
| 2,33% | |
| IVIAA0 | 2,09% |
| MSGT23 | 2,02% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,64% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,53% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,88% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 20.886.256,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,49% |
| 2º | MRSAB3 - 2,59% |
| 3º | GASC28 - 2,51% |
| 4º | CLCD27 - 2,49% |
| 5º | EBENA8 - 2,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.140.821/0001-03 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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