ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

242,71

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

58.088.687/0001-49

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	0,6%	0,4%	0,9%	1,2%								4,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	113,9%	62,9%	32,0%	78,1%	166,7%								84,4%
2025	1,0%	1,2%	1,2%	1,0%	1,3%	1,4%	1,5%	1,3%	1,6%	1,2%	1,2%	1,2%	16,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	97,5%	126,6%	126,6%	94,6%	117,9%	124,4%	115,1%	113,2%	129,1%	91,7%	110,1%	99,1%	112,7%
2024											0,3%	0,5%	0,8%
DI											0,2%	0,9%	1,1%
% DI											122,7%	58,0%	70,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	16,30%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	6,02%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	4,84%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3,61%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA	2,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,50%
RHOL11	2,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID	1,76%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII	1,52%
CEEDA0	1,40%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,82%	0,65%	-
Índice Sharpe	-2,93	0,45	-
Retorno	4,43%	15,07%	-

Max. Drawdown	-0,28%
Data Max. Drawdown	19/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	26

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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