MenuICATU VANGUARDA CREDIT PLUS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
238,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
58.088.687/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,4% | 0,1% | 2,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 113,9% | 62,9% | 32,0% | 198,1% | 71,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,5% | 126,6% | 126,6% | 94,6% | 117,9% | 124,4% | 115,1% | 113,2% | 129,1% | 91,7% | 110,1% | 99,1% | 112,7% |
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 0,8% | ||||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 1,1% | ||||||||||
| % DI | 122,7% | 58,0% | 70,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 16,31% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 6,02% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,90% | |
| CDB/ RDB | 3,73% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,51% | |
| RHOL11 | 2,38% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | 1,79% | |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,42% | |
| CEEDA0 | 1,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,71% | 0,58% | - |
| Índice Sharpe | -6,23 | 0,28 | - |
| Retorno | 2,47% | 14,92% | - |
| Max. Drawdown | -0,28% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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