ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
236,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
58.088.687/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,4% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 113,9% | 68,0% | 98,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,5% | 126,6% | 126,6% | 94,6% | 117,9% | 124,4% | 115,1% | 113,2% | 129,1% | 91,7% | 110,1% | 99,1% | 112,7% |
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 0,8% | ||||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 1,1% | ||||||||||
| % DI | 122,7% | 58,0% | 70,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 16,43% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,23% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 5,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,92% | |
| CDB/ RDB | 4,13% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,50% | |
| RHOL11 | 2,35% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | 1,83% | |
| AEGE17 | 1,51% | |
| PSAN23 | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,45% | 0,49% | - |
| Índice Sharpe | -0,59 | 3,47 | - |
| Retorno | 1,75% | 16,14% | - |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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