MenuICATU VANGUARDA CREDIT PLUS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
247,43
Número de cotistas
1
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
58.088.687/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 1,7% | 1,3% | 0,1% | 6,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 113,9% | 62,9% | 32,0% | 78,1% | 159,8% | 114,1% | 102,4% | 92,9% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,5% | 126,6% | 126,6% | 94,6% | 117,9% | 124,4% | 115,1% | 113,2% | 129,1% | 91,7% | 110,1% | 99,1% | 112,7% |
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 0,8% | ||||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 1,1% | ||||||||||
| % DI | 122,7% | 58,0% | 70,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 19,12% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 6,11% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 4,78% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,70% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,63% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,54% | |
| RHOL11 | 2,42% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | 1,75% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | 1,51% | |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,45% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,80% | 0,66% | - |
| Índice Sharpe | -1,34 | 0,25 | - |
| Retorno | 6,46% | 14,93% | - |
| Max. Drawdown | -0,28% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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