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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 1,2% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 16,1% | |
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 16,30% |
| 6,02% | |
| 4,84% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,61% |
| 2,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,50% |
| RHOL11 | 2,38% |
| 1,76% | |
| 1,52% | |
| CEEDA0 | 1,40% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,43% |
| 12 meses | 15,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,82% |
| 12 meses | 0,65% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,45 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,28% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 15,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 242.713.628,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 16,30% |
| 2º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 6,02% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 4,84% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,61% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 2,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.088.687/0001-49 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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