DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA
104,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ
57.955.368/0001-20
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,8% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 137,3% | 131,1% | 135,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 2,2% | 1,5% | 2,3% | 1,8% | 2,1% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 19,1% |
| DI | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,1% |
| % DI | 109,2% | 116,5% | 125,9% | 102,3% | 192,7% | 135,4% | 184,0% | 151,7% | 174,9% | 113,5% | 77,3% | 90,0% | 135,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ECOA11 | 42,41% | |
| MGPRA0 | 19,16% | |
| CONX12 | 15,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,95% | |
| ARTRB7 | 4,61% | |
| TEPA23 | 3,10% | |
| RALM21 | 1,23% | |
| CMIN21 | 0,65% | |
| CMIN11 | 0,23% | |
| DAPFUTQ30 | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,84% | 2,64% | - |
| Índice Sharpe | 7,04 | 2,11 | - |
| Retorno | 2,43% | 20,01% | - |
| Max. Drawdown | -0,93% |
| Data Max. Drawdown | 14/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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