DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA

105,10

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ

57.955.368/0001-20

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,7%	0,9%	1,3%	0,7%	0,9%								5,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	137,3%	91,4%	103,3%	67,1%	129,8%								105,0%
2025	1,0%	1,1%	1,2%	1,1%	2,2%	1,5%	2,3%	1,8%	2,1%	1,4%	0,8%	1,0%	19,1%
DI	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,1%
% DI	109,2%	116,5%	125,9%	102,3%	192,7%	135,4%	184,0%	151,7%	174,9%	113,5%	77,3%	90,0%	135,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	116,43%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES	95,03%
CERR18	27,63%
ECOA11	15,02%
MGPRA0	11,83%
ALAR14	9,84%
CONX12	9,07%
ARTRB7	2,28%
UTPS22	1,20%
CMIN11	0,96%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,28%	1,63%	-
Índice Sharpe	0,62	2,71	-
Retorno	5,54%	18,95%	-

Max. Drawdown	-0,93%
Data Max. Drawdown	14/03/2025
Tempo de recuperação (dias)	3

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.