MenuDAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA
98,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ
57.955.368/0001-20
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,9% | 1,3% | 0,1% | 4,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 137,3% | 91,4% | 103,3% | 174,9% | 113,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 2,2% | 1,5% | 2,3% | 1,8% | 2,1% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 19,1% |
| DI | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,1% |
| % DI | 109,2% | 116,5% | 125,9% | 102,3% | 192,7% | 135,4% | 184,0% | 151,7% | 174,9% | 113,5% | 77,3% | 90,0% | 135,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 52,38% | |
| CERR18 | 14,02% | |
| ECOA11 | 9,88% | |
| MGPRA0 | 5,98% | |
| ALAR14 | 5,05% | |
| CONX12 | 4,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,93% | |
| IVIAA0 | 2,47% | |
| ARTRB7 | 1,16% | |
| UTPS22 | 0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,00% | 1,90% | - |
| Índice Sharpe | 2,10 | 2,79 | - |
| Retorno | 3,93% | 19,92% | - |
| Max. Drawdown | -0,93% |
| Data Max. Drawdown | 14/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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