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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 1,9% | 0,1% | 8,4% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 2,2% | 1,5% | 2,3% | 1,8% | 2,1% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 19,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CERR18 | 26,47% |
| ECOA11 | 12,63% |
| SDOM12 | 11,53% |
| 8,00% | |
| ALAR14 | 6,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,00% |
| CONX12 | 5,24% |
| IVIAA0 | 3,87% |
| MGPRA0 | 3,33% |
| CPGT27 | 2,64% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,30% |
| 12 meses | 18,62% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,33% |
| 12 meses | 1,59% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,44 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,93% |
| Data Max. Drawdown | 14/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | 18,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 107.855.801,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CERR18 - 26,47% |
| 2º | ECOA11 - 12,63% |
| 3º | SDOM12 - 11,53% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,00% |
| 5º | ALAR14 - 6,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.955.368/0001-20 |
| Gestor | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
