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DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,7%0,8%2,5%
2025
1,0%1,1%1,2%1,1%2,2%1,5%2,3%1,8%2,1%1,4%0,8%1,0%19,1%

Carteira

Ativos% do PL
ECOA1142,41%
MGPRA019,16%
CONX1215,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,95%
ARTRB74,61%
TEPA233,10%
RALM211,23%
CMIN210,65%
CMIN110,23%
DAPFUTQ300,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,43%
12 meses20,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,84%
12 meses2,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,93%
Data Max. Drawdown14/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,38%
Retorno 12 meses20,01%
Patrimônio líquidoR$ 104.035.347,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºECOA11 - 42,41%
2ºMGPRA0 - 19,16%
3ºCONX12 - 15,72%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,95%
5ºARTRB7 - 4,61%

Outras Informações

CNPJ57.955.368/0001-20
GestorBANCO DAYCOVAL S.A.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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