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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 2,2% | 1,5% | 2,3% | 1,8% | 2,1% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 19,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 116,43% |
| 95,03% | |
| CERR18 | 27,63% |
| ECOA11 | 15,02% |
| MGPRA0 | 11,83% |
| ALAR14 | 9,84% |
| CONX12 | 9,07% |
| ARTRB7 | 2,28% |
| UTPS22 | 1,20% |
| CMIN11 | 0,96% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,54% |
| 12 meses | 18,95% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,28% |
| 12 meses | 1,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,71 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,93% |
| Data Max. Drawdown | 14/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 18,95% |
| Patrimônio líquido | R$ 105.103.753,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 116,43% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 95,03% |
| 3º | CERR18 - 27,63% |
| 4º | ECOA11 - 15,02% |
| 5º | MGPRA0 - 11,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.955.368/0001-20 |
| Gestor | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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