MenuASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
23,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
63
Número de cotistas
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.942.829/0001-20
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,9% | 0,1% | 0,1% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 179,8% | 85,7% | 4,8% | 258,8% | 92,8% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,6% | 0,6% | 1,7% | 2,2% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 196,0% | 62,5% | 59,4% | 158,5% | 189,8% | 68,3% | 35,6% | 120,9% | 105,3% | 51,4% | 98,7% | 69,0% | 100,2% |
| 2024 | 0,0% | -0,5% | -0,5% | ||||||||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 1,3% | ||||||||||
| % DI | 0,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 14,82% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,38% | |
| PETR26 | 3,67% | |
| ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,47% | |
| CPLD26 | 2,93% | |
| ETBA12 | 2,51% | |
| TIMS12 | 2,50% | |
| VALEB1 | 2,41% | |
| CMGD28 | 2,36% | |
| TAEEB2 | 2,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,86% | 2,47% | - |
| Índice Sharpe | -0,38 | -0,19 | - |
| Retorno | 3,23% | 14,32% | - |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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