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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,9% | 0,1% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,1% | 4,9% | ||||||
| 2025 | 2,1% | 0,6% | 0,6% | 1,7% | 2,2% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 14,3% | |
| 2024 | 0,0% | -0,5% | -0,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 10,71% | |
| 6,27% | |
| 4,78% | |
| BCPSA7 | 3,85% |
| PETR26 | 3,45% |
| APFD19 | 2,95% |
| CPLD26 | 2,92% |
| STBP35 | 2,82% |
| TIMS12 | 2,31% |
| VALEB1 | 2,21% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,89% |
| 12 meses | 10,69% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,76% |
| 12 meses | 2,26% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,77 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 10,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.068.389,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 67 |
| Cotação | 119,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 10,71% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,27% |
| 3º | ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,78% |
| 4º | BCPSA7 - 3,85% |
| 5º | PETR26 - 3,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.942.829/0001-20 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
