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ASA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITAD
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,3%2,5%
2025
2,1%0,6%0,6%1,7%2,2%0,7%0,5%1,4%1,3%0,7%1,0%0,8%14,3%
2024
0,0%-0,5%-0,5%

Carteira

Ativos% do PL
16,59%
5,82%
4,20%
TIMS123,12%
ETBA123,07%
VALEB13,03%
TAEEB22,85%
CTEE182,79%
GASP192,60%
RUMOA22,52%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,47%
12 meses14,06%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,60%
12 meses2,19%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,00%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,90%
Retorno 12 meses14,06%
Patrimônio líquidoR$ 23.653.533,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas52
Cotação116,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 16,59%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,82%
3ºASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,20%
4ºTIMS12 - 3,12%
5ºETBA12 - 3,07%

Outras Informações

CNPJ57.942.829/0001-20
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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