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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,9% | 0,1% | 0,0% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,6% | 0,6% | 1,7% | 2,2% | 0,7% | 0,5% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 14,3% | |
| 2024 | 0,0% | -0,5% | -0,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 14,82% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,38% |
| PETR26 | 3,67% |
| 3,47% | |
| CPLD26 | 2,93% |
| ETBA12 | 2,51% |
| TIMS12 | 2,50% |
| VALEB1 | 2,41% |
| CMGD28 | 2,36% |
| TAEEB2 | 2,33% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,11% |
| 12 meses | 13,80% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,85% |
| 12 meses | 2,47% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,35 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,42% |
| Retorno 12 meses | 13,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.936.572,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 64 |
| Cotação | 117,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 14,82% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,38% |
| 3º | PETR26 - 3,67% |
| 4º | ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,47% |
| 5º | CPLD26 - 2,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.942.829/0001-20 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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