MenuDOM DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CP - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
43,65
Número de cotistas
3
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.926.049/0001-97
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | -0,1% | -0,5% | 0,2% | 0,5% | 0,8% | 0,2% | 3,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 218,2% | 14,1% | 45,1% | 72,4% | 100,1% | 52,8% | |||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 0,8% | 2,3% | 1,0% | 1,2% | -0,1% | 1,5% | 1,9% | -0,3% | 1,1% | 0,6% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 150,6% | 70,8% | 80,0% | 217,0% | 89,6% | 112,8% | 130,9% | 157,0% | 108,3% | 54,1% | 91,5% | ||
| 2024 | -0,2% | -0,2% | |||||||||||
| DI | 0,7% | 0,7% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ELET14 | 11,71% | |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | 10,86% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,17% | |
| RIGEA3 | 4,12% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,76% | |
| CMGDB0 | 3,12% | |
| SBSPE3 | 3,10% | |
| CPLD29 | 3,00% | |
| COCE18 | 2,86% | |
| CRA | 2,80% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,43% | 3,08% | - |
| Índice Sharpe | -2,06 | -2,03 | - |
| Retorno | 3,69% | 8,50% | - |
| Max. Drawdown | -1,81% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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