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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | -0,1% | -0,5% | 0,1% | 2,1% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 0,8% | 2,3% | 1,0% | 1,2% | -0,1% | 1,5% | 1,9% | -0,3% | 1,1% | 0,6% | 13,1% | |
| 2024 | -0,2% | -0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| ELET14 | 12,01% |
| 10,62% | |
| 10,42% | |
| 6,24% | |
| RIGEA3 | 4,04% |
| SBSPE3 | 3,23% |
| CMGDB0 | 3,17% |
| CPLD29 | 2,94% |
| COCE18 | 2,87% |
| CRA | 2,86% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,10% |
| 12 meses | 12,07% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,18% |
| 12 meses | 3,25% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,85 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,81% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,50% |
| Retorno 12 meses | 12,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 53.773.499,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ELET14 - 12,01% |
| 2º | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA - 10,62% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,42% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 6,24% |
| 5º | RIGEA3 - 4,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.926.049/0001-97 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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