MenuDAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
205,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
57.905.649/0001-79
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 106,9% | 50,2% | 71,4% | 1.063,6% | 93,2% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | -2,6% | 5,4% | 3,7% | 0,7% | -0,5% | 4,2% | 2,3% | 1,2% | 1,6% | -1,0% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 61,7% | 64,1% | 511,0% | 327,5% | 62,1% | 357,6% | 192,1% | 93,2% | 156,6% | 121,4% | |||
| 2024 | 0,0% | 3,2% | 1,5% | 4,7% | |||||||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 1,7% | |||||||||
| % DI | 404,8% | 169,2% | 282,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 45,30% | |
| VALE3 | 10,95% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,60% | |
| ITUB4 | 7,36% | |
| BPAC11 | 6,46% | |
| PETR4 | 5,97% | |
| CPLE3 | 5,50% | |
| EQTL3 | 5,12% | |
| BBDC4 | 4,72% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 4,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,02% | 5,78% | - |
| Índice Sharpe | -0,11 | 1,45 | - |
| Retorno | 3,34% | 22,42% | - |
| Max. Drawdown | -3,51% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 44 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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