DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
188,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
57.905.649/0001-79
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 106,9% | 140,6% | 118,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | -2,6% | 5,4% | 3,7% | 0,7% | -0,5% | 4,2% | 2,3% | 1,2% | 1,6% | -1,0% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 61,7% | 64,1% | 511,0% | 327,5% | 62,1% | 357,6% | 192,1% | 93,2% | 156,6% | 121,4% | |||
| 2024 | 0,0% | 3,2% | 1,5% | 4,7% | |||||||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 1,7% | |||||||||
| % DI | 404,8% | 169,2% | 282,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 39,79% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 11,66% | |
| VALE3 | 10,74% | |
| ITUB4 | 9,22% | |
| BBDC4 | 6,90% | |
| EQTL3 | 6,22% | |
| BPAC11 | 6,05% | |
| CPLE3 | 5,54% | |
| ELET3 | 5,30% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,47% | 6,18% | - |
| Índice Sharpe | 0,89 | 0,67 | - |
| Retorno | 2,22% | 17,86% | - |
| Max. Drawdown | -3,51% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 44 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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