DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

216,40

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

57.905.649/0001-79

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,5%	0,9%	2,2%	-2,6%								2,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	106,9%	50,2%	71,4%	203,0%									41,1%
2025	0,7%	0,6%	-2,6%	5,4%	3,7%	0,7%	-0,5%	4,2%	2,3%	1,2%	1,6%	-1,0%	17,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	61,7%	64,1%		511,0%	327,5%	62,1%		357,6%	192,1%	93,2%	156,6%		121,4%
2024										0,0%	3,2%	1,5%	4,7%
DI										0,0%	0,8%	0,9%	1,7%
% DI											404,8%	169,2%	282,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO	26,06%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9,29%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,77%
PETR4	7,60%
ITUB4	7,39%
BBDC4	5,20%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,76%
BPAC11	4,41%
AXIA3	4,28%
SBSP3	4,28%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,70%	5,64%	-
Índice Sharpe	-1,52	-0,32	-
Retorno	2,26%	12,45%	-

Max. Drawdown	-3,95%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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