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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 0,9% | 2,2% | -3,6% | 0,7% | -0,2% | 1,8% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | -2,6% | 5,4% | 3,7% | 0,7% | -0,5% | 4,2% | 2,3% | 1,2% | 1,6% | -1,0% | 17,4% | |
| 2024 | 0,0% | 3,2% | 1,5% | 4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 34,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,57% |
| 10,06% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,31% |
| VALE3 | 6,60% |
| AXIA3 | 5,80% |
| BPAC11 | 5,68% |
| ITUB4 | 5,48% |
| MULT3 | 5,15% |
| B3SA3 | 4,64% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 1,82% |
| 12 meses | 10,71% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,60% |
| 12 meses | 5,58% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -5,85% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,57% |
| Retorno 12 meses | 10,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 210.412.774,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 34,88% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,57% |
| 3º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,06% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,31% |
| 5º | VALE3 - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.905.649/0001-79 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
