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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 0,9% | 2,2% | -2,6% | 2,2% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 0,6% | -2,6% | 5,4% | 3,7% | 0,7% | -0,5% | 4,2% | 2,3% | 1,2% | 1,6% | -1,0% | 17,4% | |
| 2024 | 0,0% | 3,2% | 1,5% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,06% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9,29% |
| 8,77% | |
| PETR4 | 7,60% |
| ITUB4 | 7,39% |
| BBDC4 | 5,20% |
| 4,76% | |
| BPAC11 | 4,41% |
| AXIA3 | 4,28% |
| SBSP3 | 4,28% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,26% |
| 12 meses | 12,45% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,70% |
| 12 meses | 5,64% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,32 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,95% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,46% |
| Retorno 12 meses | 12,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 216.402.616,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 26,06% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 9,29% |
| 3º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,77% |
| 4º | PETR4 - 7,60% |
| 5º | ITUB4 - 7,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.905.649/0001-79 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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