MenuICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
236,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
57.834.063/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,4% | -0,5% | -0,3% | 2,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 194,8% | 36,5% | 55,0% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 2,1% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,4% | 130,6% | 124,5% | 90,7% | 134,7% | 153,2% | 129,3% | 118,5% | 173,4% | 68,9% | 101,5% | 57,1% | 116,0% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 1,5% | ||||||||||
| % DI | 114,4% | 71,2% | 89,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,97% | |
| MGPRA0 | 5,40% | |
| IRJS15 | 5,00% | |
| CRTA12 | 4,56% | |
| CRCF12 | 3,32% | |
| SUMI37 | 2,98% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,94% | |
| RMSA12 | 2,70% | |
| DESK18 | 2,65% | |
| HGLB23 | 2,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,11% | 1,42% | - |
| Índice Sharpe | -3,30 | 0,01 | - |
| Retorno | 1,92% | 14,69% | - |
| Max. Drawdown | -1,20% |
| Data Max. Drawdown | 02/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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