ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
235,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
57.834.063/0001-60
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,2% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 194,8% | 25,2% | 134,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 2,1% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,4% | 130,6% | 124,5% | 90,7% | 134,7% | 153,2% | 129,3% | 118,5% | 173,4% | 68,9% | 101,5% | 57,1% | 116,0% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 1,4% | ||||||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 1,5% | ||||||||||
| % DI | 114,4% | 71,2% | 89,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,17% | |
| MGPRA0 | 3,34% | |
| IRJS15 | 3,14% | |
| CRTA12 | 2,82% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,56% | |
| CRCF12 | 2,08% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,05% | |
| SUMI37 | 1,89% | |
| CNRD11 | 1,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,46% | 1,09% | - |
| Índice Sharpe | 3,98 | 2,61 | - |
| Retorno | 2,50% | 17,29% | - |
| Max. Drawdown | -0,22% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 11 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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