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ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,2%2,5%
2025
1,0%1,3%1,2%1,0%1,5%1,7%1,6%1,4%2,1%0,9%1,1%0,7%16,6%
2024
0,7%0,6%1,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,24%
LETRA FINANCEIRA4,17%
MGPRA03,34%
IRJS153,14%
CRTA122,82%
2,56%
CRCF122,08%
2,05%
SUMI371,89%
CNRD111,68%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,50%
12 meses17,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,46%
12 meses1,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,61
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,22%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)11
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses17,29%
Patrimônio líquidoR$ 235.690.858,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,24%
2ºLETRA FINANCEIRA - 4,17%
3ºMGPRA0 - 3,34%
4ºIRJS15 - 3,14%
5ºCRTA12 - 2,82%

Outras Informações

CNPJ57.834.063/0001-60
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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