MenuA1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
978,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS S/A
CNPJ
57.815.131/0001-44
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 108,9% | 105,7% | 99,9% | 60,4% | 104,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,7% | 149,8% | 124,4% | 110,8% | 124,7% | 121,0% | 111,0% | 107,4% | 107,5% | 103,4% | 106,6% | 106,9% | 116,5% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 1,6% | ||||||||||
| % DI | 120,2% | 81,8% | 99,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 26,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,77% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,05% | |
| BTGH18 | 2,89% | |
| ELET32 | 1,46% | |
| BKBR19 | 1,13% | |
| LMTP17 | 0,94% | |
| EUFA17 | 0,86% | |
| CDAR11 | 0,85% | |
| COLNA3 | 0,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,16% | - |
| Índice Sharpe | 6,65 | 8,72 | - |
| Retorno | 3,61% | 16,18% | - |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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