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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,2% | 7,5% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 16,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 28,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,81% |
| 4,37% | |
| CDB/ RDB | 2,10% |
| NTSD36 | 0,94% |
| COLNA3 | 0,77% |
| ENGIC4 | 0,68% |
| 0,67% | |
| EUFA17 | 0,60% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,48% |
| 12 meses | 15,70% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,11% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 8,70 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 15,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.250.517.951,96 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 28,76% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,09% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,81% |
| 4º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 4,37% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.815.131/0001-44 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
