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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 16,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 1,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,77% |
| LETRA FINANCEIRA | 21,05% |
| BTGH18 | 2,89% |
| ELET32 | 1,46% |
| BKBR19 | 1,13% |
| LMTP17 | 0,94% |
| EUFA17 | 0,86% |
| CDAR11 | 0,85% |
| COLNA3 | 0,85% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,65% |
| 12 meses | 16,12% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 0,16% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 8,85 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,11% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 16,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 992.402.319,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,54% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,77% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 21,05% |
| 4º | BTGH18 - 2,89% |
| 5º | ELET32 - 1,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.815.131/0001-44 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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