OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
620,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
203
Número de cotistas
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
57.813.684/0001-68
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,2% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 198,9% | 31,7% | 142,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,7% | 2,2% | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 15,1% |
| DI | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,1% |
| % DI | 110,2% | 110,2% | 110,1% | 103,5% | 111,8% | 116,4% | 123,5% | 148,1% | 182,2% | 6,5% | 81,6% | 80,2% | 107,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 35,29% | |
| ECOA11 | 2,17% | |
| OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,89% | |
| WNTY12 | 1,85% | |
| VALEC1 | 1,64% | |
| ELTN37 | 1,46% | |
| RMSA12 | 1,45% | |
| MRSAB3 | 1,40% | |
| CPLDC0 | 1,35% | |
| USNA13 | 1,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,24% | 0,92% | - |
| Índice Sharpe | 5,84 | 1,84 | - |
| Retorno | 2,57% | 16,16% | - |
| Max. Drawdown | -0,78% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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