OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

486,97

Patrimônio líquido
(R$ MM)

259

Número de cotistas

Gestor

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

57.813.684/0001-68

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	0,7%	-0,8%	-0,5%	0,1%								1,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	198,9%	67,4%			13,6%								36,3%
2025	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,3%	1,6%	1,7%	2,2%	0,1%	0,9%	0,9%	15,1%
DI	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,1%
% DI	110,2%	110,2%	110,1%	103,5%	111,8%	116,4%	123,5%	148,1%	182,2%	6,5%	81,6%	80,2%	107,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	23,74%
CNRD12	3,28%
DEBÊNTURE SIMPLES	2,14%
MRSAB3	2,05%
EQPA19	1,84%
ELTN37	1,71%
PEJA23	1,59%
ECOA11	1,57%
ANHBB6	1,47%
SUZBA0	1,44%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,57%	1,27%	-
Índice Sharpe	-6,15	-2,54	-
Retorno	1,88%	11,57%	-

Max. Drawdown	-1,53%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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