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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,7% | -0,8% | -0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,7% | 2,2% | 0,1% | 0,9% | 0,9% | 15,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 35,29% |
| ECOA11 | 2,17% |
| 1,89% | |
| WNTY12 | 1,85% |
| VALEC1 | 1,64% |
| ELTN37 | 1,46% |
| RMSA12 | 1,45% |
| MRSAB3 | 1,40% |
| CPLDC0 | 1,35% |
| USNA13 | 1,32% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,23% |
| 12 meses | 13,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,73% |
| 12 meses | 1,18% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,73 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,03% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,83% |
| Retorno 12 meses | 13,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 611.161.547,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 290 |
| Cotação | 1,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 35,29% |
| 2º | ECOA11 - 2,17% |
| 3º | OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,89% |
| 4º | WNTY12 - 1,85% |
| 5º | VALEC1 - 1,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.813.684/0001-68 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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