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OCCAM FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 30 CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,2%2,6%
2025
1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,3%1,6%1,7%2,2%0,1%0,9%0,9%15,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL35,29%
ECOA112,17%
1,89%
WNTY121,85%
VALEC11,64%
ELTN371,46%
RMSA121,45%
MRSAB31,40%
CPLDC01,35%
USNA131,32%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,57%
12 meses16,16%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,24%
12 meses0,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,84
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%
Retorno 12 meses16,16%
Patrimônio líquidoR$ 620.111.147,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas203
Cotação1,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 35,29%
2ºECOA11 - 2,17%
3ºOCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,89%
4ºWNTY12 - 1,85%
5ºVALEC1 - 1,64%

Outras Informações

CNPJ57.813.684/0001-68
GestorNOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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