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1.604,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2
Número de cotistas
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
57.719.249/0001-79
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 100,1% | 102,0% | 89,2% | 63,7% | 95,7% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,2% | 115,1% | 102,6% | 97,1% | 101,8% | 100,7% | 110,0% | 107,6% | 106,4% | 103,6% | 100,3% | 101,9% | 107,2% |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | -0,1% | 0,8% | |||||||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 1,8% | |||||||||
| % DI | 24,6% | 107,3% | 45,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,04% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,76% | |
| CDB/ RDB | 5,23% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,13% | |
| SBSPD7 | 3,67% | |
| CNLM16 | 3,18% | |
| TBSP12 | 1,85% | |
| VIVA11 | 1,75% | |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,19% | - |
| Índice Sharpe | -3,94 | 1,17 | - |
| Retorno | 3,37% | 14,91% | - |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 16 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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