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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 7,3% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | -0,1% | 0,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,86% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,76% |
| 6,81% | |
| CDB/ RDB | 4,69% |
| ELTN19 | 4,11% |
| SBSPD7 | 2,87% |
| CNLM16 | 2,50% |
| COGNA5 | 1,89% |
| RDORD4 | 1,64% |
| YDUQA2 | 1,45% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,19% |
| 12 meses | 15,32% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,82 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 15,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.810.939.456,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 124,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,86% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,76% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,81% |
| 4º | CDB/ RDB - 4,69% |
| 5º | ELTN19 - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.719.249/0001-79 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
