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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,3% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | -0,1% | 0,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 38,44% |
| 11,94% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,77% |
| SBSPD7 | 3,36% |
| CDB/ RDB | 2,92% |
| CNLM16 | 2,91% |
| ELTN19 | 1,78% |
| YDUQA2 | 1,68% |
| TBSP12 | 1,63% |
| VIVA11 | 1,58% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,36% |
| 12 meses | 15,22% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,20 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | 15,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.693.717.323,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 122,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,44% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,94% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 3,77% |
| 4º | SBSPD7 - 3,36% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.719.249/0001-79 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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