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Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,4%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,4%1,3%1,3%1,3%1,1%1,2%15,3%
2024
0,0%0,8%-0,1%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,61%
CDB/ RDB8,12%
LETRA FINANCEIRA6,40%
5,43%
VIVA112,73%
RDORD42,17%
2,13%
1,98%
DEBÊNTURE SIMPLES1,87%
EGIEA41,47%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses14,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)16
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,99%
Patrimônio líquidoR$ 1.429.277.556,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação118,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,61%
2ºCDB/ RDB - 8,12%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,40%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,43%
5ºVIVA11 - 2,73%

Outras Informações

CNPJ57.719.249/0001-79
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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