MenuPATRIA PREVIDENCIÁRIO XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
111,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
57.711.375/0001-87
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 0,1% | 4,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 117,3% | 112,8% | 119,1% | 116,2% | 116,9% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 14,0% | ||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 11,7% | ||
| % DI | 110,5% | 114,0% | 122,2% | 118,7% | 117,0% | 113,4% | 118,9% | 118,3% | 131,8% | 117,5% | 119,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO AGILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 38,81% | |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,59% | |
| PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 9,45% | |
| MTPKB5 | 7,21% | |
| TRUH22 | 3,57% | |
| CRA | 2,32% | |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | 2,01% | |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,75% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA | 1,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,21% | - |
| Índice Sharpe | 28,11 | 14,84 | - |
| Retorno | 4,05% | 17,63% | - |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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