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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 6,2% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 14,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,23% | |
| 35,22% | |
| 8,58% | |
| MTPKB5 | 6,19% |
| 4,09% | |
| TRUH22 | 3,07% |
| CRA | 1,91% |
| 1,73% | |
| 1,44% | |
| 1,34% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,10% |
| 12 meses | 17,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 15,38 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 17,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 171.288.533,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,23% |
| 2º | PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO AGILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 35,22% |
| 3º | PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 8,58% |
| 4º | MTPKB5 - 6,19% |
| 5º | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.711.375/0001-87 |
| Gestor | PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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