POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITDA
753,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.698.725/0001-12
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,7% | -1,4% | 11,2% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 0,4% | 13,0% | ||||||||||
| Dif. | 0,2% | -1,8% | -1,9% | ||||||||||
| 2025 | 8,5% | -3,5% | 5,5% | 1,0% | 2,0% | 1,4% | -2,9% | 6,3% | 4,0% | -11,8% | 0,0% | -3,6% | 5,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 3,7% | -0,8% | -0,5% | -2,7% | 0,5% | 0,1% | 1,3% | 0,0% | 0,6% | -14,0% | -6,3% | -4,9% | -28,4% |
| 2024 | -0,5% | -4,2% | -5,7% | -10,1% | |||||||||
| IBOV | -0,1% | -3,1% | -4,3% | -7,4% | |||||||||
| Dif. | -0,3% | -1,1% | -1,4% | -2,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PETR4 | 31,15% | |
| BPAC11 | 29,66% | |
| AÇÕES | 8,64% | |
| BPAN4 | 8,42% | |
| VALE3 | 6,83% | |
| BBDC4 | 5,30% | |
| BBAS3 | 4,12% | |
| CXSE3 | 3,98% | |
| CYRE3 | 1,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,01% | 18,88% | - |
| Índice Sharpe | 13,72 | -0,24 | - |
| Retorno | 13,61% | 7,15% | - |
| Max. Drawdown | -17,28% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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