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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12,7% | 1,4% | 14,3% | |||||||||||
| 2025 | 8,5% | -3,5% | 5,5% | 1,0% | 2,0% | 1,4% | -2,9% | 6,3% | 4,0% | -11,8% | 0,0% | -3,6% | 5,5% | |
| 2024 | -0,5% | -4,2% | -5,7% | -10,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| PETR4 | 38,28% |
| BPAC11 | 37,84% |
| VALE3 | 7,41% |
| CXSE3 | 4,50% |
| BBDC4 | 4,11% |
| BBAS3 | 3,66% |
| INBR32 | 1,70% |
| AÇÕES | 1,32% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,64% |
| 0,45% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 16,80% |
| 12 meses | 7,52% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,77% |
| 12 meses | 18,64% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,12 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -17,28% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 7,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 774.319.570,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.074,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PETR4 - 38,28% |
| 2º | BPAC11 - 37,84% |
| 3º | VALE3 - 7,41% |
| 4º | CXSE3 - 4,50% |
| 5º | BBDC4 - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.698.725/0001-12 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
