NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

26,97

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

57.628.211/0001-90

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	0,7%	-1,0%	0,0%	-0,9%								0,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	176,1%	73,0%											16,4%
2025	1,4%	0,3%	1,8%	2,5%	1,2%	1,3%	-0,3%	1,4%	1,5%	-0,2%	1,9%	0,2%	13,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	129,5%	29,1%	189,2%	233,2%	107,6%	117,1%		122,5%	121,3%		177,9%	14,5%	95,4%
2024												-0,4%	-0,4%
DI												0,2%	0,2%
% DI

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	12,64%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,36%
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,06%
ISAEB0	2,89%
EKTRB6	2,55%
UHSM12	2,53%
VLIM17	2,49%
CMGDB2	2,47%
MSGT23	2,40%
ENGIA1	2,39%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,66%	4,51%	-
Índice Sharpe	-2,21	-1,80	-
Retorno	0,82%	7,07%	-

Max. Drawdown	-2,75%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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