NILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
27,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.628.211/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | -0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 176,1% | 89,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,3% | 1,8% | 2,5% | 1,2% | 1,3% | -0,3% | 1,4% | 1,5% | -0,2% | 1,9% | 0,2% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,5% | 29,1% | 189,2% | 233,2% | 107,6% | 117,1% | 122,5% | 121,3% | 177,9% | 14,5% | 95,4% | ||
| 2024 | -0,4% | -0,4% | |||||||||||
| DI | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,02% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,87% | |
| ELET42 | 3,84% | |
| VALEA0 | 3,39% | |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,26% | |
| HARG11 | 3,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,10% | |
| VLIM17 | 3,08% | |
| MSGT23 | 3,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,84% | 3,87% | - |
| Índice Sharpe | -0,43 | -0,50 | - |
| Retorno | 1,59% | 12,79% | - |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 40 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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