MenuNILO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
27,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.628.211/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,7% | -1,0% | -0,2% | 1,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 176,1% | 73,0% | 44,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,3% | 1,8% | 2,5% | 1,2% | 1,3% | -0,3% | 1,4% | 1,5% | -0,2% | 1,9% | 0,2% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 129,5% | 29,1% | 189,2% | 233,2% | 107,6% | 117,1% | 122,5% | 121,3% | 177,9% | 14,5% | 95,4% | ||
| 2024 | -0,4% | -0,4% | |||||||||||
| DI | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,92% | |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,14% | |
| ISAEB0 | 2,85% | |
| UHSM12 | 2,51% | |
| TRRG12 | 2,45% | |
| EKTRB6 | 2,45% | |
| CMGDB2 | 2,42% | |
| ENGIA1 | 2,41% | |
| VLIM17 | 2,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,06% | 4,42% | - |
| Índice Sharpe | -1,41 | -1,00 | - |
| Retorno | 1,54% | 10,36% | - |
| Max. Drawdown | -2,75% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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