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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,7% | -1,0% | -0,2% | 1,6% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,3% | 1,8% | 2,5% | 1,2% | 1,3% | -0,3% | 1,4% | 1,5% | -0,2% | 1,9% | 0,2% | 13,6% | |
| 2024 | -0,4% | -0,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,02% | |
| 3,92% | |
| 3,14% | |
| ISAEB0 | 2,85% |
| UHSM12 | 2,51% |
| TRRG12 | 2,45% |
| EKTRB6 | 2,45% |
| CMGDB2 | 2,42% |
| ENGIA1 | 2,41% |
| VLIM17 | 2,40% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,54% |
| 12 meses | 10,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,06% |
| 12 meses | 4,42% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,00 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,75% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,20% |
| Retorno 12 meses | 10,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.167.055,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,92% |
| 3º | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,14% |
| 4º | ISAEB0 - 2,85% |
| 5º | UHSM12 - 2,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.628.211/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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