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RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
60,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1.452
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.756.488/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 0,5% | 1,3% | 2,9% | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 1,2% | 11,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 235,9% | 49,2% | 132,2% | 270,8% | 75,8% | 150,6% | 11,9% | 214,8% | 136,3% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,4% | -0,7% | 0,5% | -0,4% | 1,2% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | -0,6% | -1,8% | 0,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 57,3% | 42,7% | 49,5% | 63,6% | 132,1% | 60,2% | 25,6% | 7,1% | 2,5% | ||||
| 2023 | 0,7% | 0,7% | 2,0% | 1,0% | 2,1% | 2,0% | 0,8% | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 2,3% | 1,3% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 62,7% | 80,8% | 170,3% | 107,8% | 183,3% | 186,2% | 71,1% | 54,1% | 5,0% | 24,4% | 255,4% | 155,0% | 113,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 100,33% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,14% | 3,54% | 3,18% |
| Índice Sharpe | 1,66 | -1,26 | -0,91 |
| Retorno | 11,41% | 8,59% | 31,71% |
| Max. Drawdown | -6,60% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 274 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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