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RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%0,5%1,3%2,9%0,9%1,7%0,2%1,5%1,1%1,2%1,5%0,1%16,4%
2024
0,6%0,3%0,4%-0,7%0,5%-0,4%1,2%0,5%0,2%0,1%-0,6%-1,8%0,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,33%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,53%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,38%
12 meses16,38%
Últimos 3 anos33,92%
Desvio Padrão
No ano2,98%
12 meses2,98%
Últimos 3 anos2,98%
Índice Sharpe
12 meses0,59
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-6,60%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)274
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,17%
Retorno 12 meses16,38%
Patrimônio líquidoR$ 56.305.976,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.365
Cotação8,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,33%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,53%

Outras Informações

CNPJ05.756.488/0001-03
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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