MenuICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
738,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
365
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
05.755.769/0001-33
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 105,8% | 86,8% | 74,9% | 147,6% | 90,2% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 94,8% | 101,5% | 111,7% | 110,2% | 106,8% | 108,0% | 98,2% | 106,2% | 108,8% | 96,4% | 104,5% | 89,2% | 103,0% |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,5% | 103,6% | 107,5% | 84,2% | 108,1% | 93,7% | 143,4% | 76,5% | 102,3% | 94,3% | 89,6% | 35,2% | 96,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,03% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,83% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,94% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,89% | |
| CDB/ RDB | 0,91% | |
| EQPAA0 | 0,81% | |
| IRJS15 | 0,70% | |
| COLNA3 | 0,54% | |
| MGPRA0 | 0,46% | |
| CLII12 | 0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,37% | 0,43% |
| Índice Sharpe | -2,82 | -0,17 | 0,03 |
| Retorno | 3,12% | 14,69% | 43,78% |
| Max. Drawdown | -1,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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