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ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
555,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
430
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
05.755.769/0001-33
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 94,8% | 101,5% | 111,7% | 110,2% | 106,8% | 108,0% | 98,2% | 113,6% | 105,1% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 10,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,5% | 103,6% | 107,5% | 84,2% | 108,1% | 93,7% | 143,4% | 76,5% | 102,3% | 94,3% | 89,6% | 35,2% | 96,7% |
| 2023 | 0,3% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 28,0% | 61,8% | 91,0% | 87,2% | 104,7% | 101,7% | 110,7% | 106,9% | 102,3% | 85,9% | 128,6% | 116,0% | 92,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 58,29% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,44% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,06% | |
| TBSP11 | 0,84% | |
| RODB11 | 0,81% | |
| GUAR15 | 0,66% | |
| CGBP13 | 0,64% | |
| CDB/ RDB | 0,64% | |
| VVRT11 | 0,63% | |
| IRJS15 | 0,61% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,27% | 0,46% | 0,50% |
| Índice Sharpe | 2,71 | -1,45 | -0,63 |
| Retorno | 8,79% | 12,28% | 41,48% |
| Max. Drawdown | -1,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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