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ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,0%14,7%
2024
1,2%0,8%0,9%0,7%0,9%0,7%1,3%0,7%0,9%0,9%0,7%0,3%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58,29%
9,44%
LETRA FINANCEIRA9,06%
TBSP110,84%
RODB110,81%
GUAR150,66%
CGBP130,64%
CDB/ RDB0,64%
VVRT110,63%
IRJS150,61%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,74%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos42,16%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,28%
Últimos 3 anos0,50%
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos-0,69
Max. Drawdown-1,75%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)88
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 622.591.967,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas384
Cotação9,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 58,29%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,44%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,06%
4ºTBSP11 - 0,84%
5ºRODB11 - 0,81%

Outras Informações

CNPJ05.755.769/0001-33
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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