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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 6,5% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 14,7% | |
| 2024 | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 10,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,62% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 26,91% |
| 14,08% | |
| 3,87% | |
| NTSD36 | 0,73% |
| EQPAA0 | 0,67% |
| IRJS15 | 0,59% |
| COLNA3 | 0,45% |
| CLII12 | 0,39% |
| MGPRA0 | 0,39% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,40% |
| 12 meses | 14,14% |
| Últimos 3 anos | 43,82% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,47% |
| 12 meses | 0,39% |
| Últimos 3 anos | 0,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,60 |
| Últimos 3 anos | -0,10 |
| Max. Drawdown | -1,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 88 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 14,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 731.229.942,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 352 |
| Cotação | 10,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,62% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 26,91% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 14,08% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,87% |
| 5º | NTSD36 - 0,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.755.769/0001-33 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
