MenuBAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
45,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.552.109/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 3,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 199,3% | 54,6% | 139,9% | 85,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 2,3% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,2% | 109,8% | 104,2% | 106,6% | 121,4% | 148,7% | 120,0% | 146,6% | 187,6% | 39,0% | 94,5% | 82,1% | 114,5% |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 0,4% | 0,9% | 1,3% | ||||||||||
| % DI | 99,8% | 93,4% | 95,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,89% | |
| TRPLA3 | 3,03% | |
| EBENA8 | 2,42% | |
| BCPSA4 | 1,97% | |
| CESE32 | 1,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,87% | |
| GASC28 | 1,58% | |
| MANT23 | 1,53% | |
| CMGD19 | 1,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,29% | 1,08% | - |
| Índice Sharpe | -1,73 | 1,23 | - |
| Retorno | 2,97% | 16,08% | - |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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