BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

45,36

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

57.552.109/0001-59

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	0,5%	0,0%	-0,4%	0,3%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	199,3%	54,6%			40,8%								53,6%
2025	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,4%	1,6%	1,5%	1,7%	2,3%	0,5%	1,0%	1,0%	16,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	102,2%	109,8%	104,2%	106,6%	121,4%	148,7%	120,0%	146,6%	187,6%	39,0%	94,5%	82,1%	114,5%
2024											0,4%	0,8%	1,2%
DI											0,4%	0,9%	1,3%
% DI											99,8%	93,4%	95,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4,29%
TRPLA3	2,97%
ENMTD2	2,78%
EBENA8	2,47%
BCPSA4	1,95%
CPLDC0	1,89%
CESE32	1,88%
LETRA FINANCEIRA	1,85%
CHSF13	1,80%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,34%	1,19%	-
Índice Sharpe	-5,29	-0,88	-
Retorno	2,80%	13,65%	-

Max. Drawdown	-1,01%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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