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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 2,3% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 16,4% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 19,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,89% |
| TRPLA3 | 3,03% |
| EBENA8 | 2,42% |
| BCPSA4 | 1,97% |
| CESE32 | 1,87% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,87% |
| GASC28 | 1,58% |
| MANT23 | 1,53% |
| CMGD19 | 1,52% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,97% |
| 12 meses | 16,08% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,29% |
| 12 meses | 1,08% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,23 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,05% |
| Retorno 12 meses | 16,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.429.707,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,55% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,89% |
| 3º | TRPLA3 - 3,03% |
| 4º | EBENA8 - 2,42% |
| 5º | BCPSA4 - 1,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.552.109/0001-59 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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