FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.976,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
05.754.101/0001-71
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,1% | 70,9% | 95,0% | 76,0% | 77,8% | 36,5% | 45,9% | 94,4% | 87,7% | 77,3% | 104,9% | 73,4% | 79,5% |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,0% | -0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 0,3% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 17,2% | 57,2% | 104,6% | 93,3% | 140,1% | 152,8% | 31,1% | 67,5% | 79,3% | 55,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO | 79,57% | |
| ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO | 7,65% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114 | 3,69% | |
| ATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO | 2,39% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PIRINEUS | 1,29% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MONDELLO | 1,18% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNDAMENTALISTA 114 | 1,15% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PANGEA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,02% | |
| VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1,00% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO ICARAÍ | 0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,16% | 1,16% | 1,63% |
| Índice Sharpe | -2,51 | -2,63 | -2,46 |
| Retorno | 11,32% | 11,32% | 28,58% |
| Max. Drawdown | -7,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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