MenuFIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
12.117,15
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
05.754.101/0001-71
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,8% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 134,7% | 84,6% | 88,0% | 156,5% | 64,7% | 53,1% | 61,2% | 96,8% | |||||
| 2025 | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,1% | 70,9% | 95,0% | 76,0% | 77,8% | 36,5% | 45,9% | 94,4% | 87,7% | 77,3% | 104,9% | 74,0% | 79,6% |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,0% | -0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 0,3% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 17,2% | 57,2% | 104,6% | 93,3% | 140,1% | 152,8% | 31,1% | 67,5% | 79,3% | 55,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 72,40% | |
| ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA | 6,42% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA | 5,35% | |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA | 4,81% | |
| VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,96% | |
| ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 1,43% | |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA | 1,37% | |
| VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,15% | |
| VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 1,00% | |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA | 0,94% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,41% | 1,23% | 1,44% |
| Índice Sharpe | -0,33 | -1,43 | -1,60 |
| Retorno | 6,74% | 12,85% | 35,23% |
| Max. Drawdown | -7,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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