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FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,7%0,9%0,8%0,9%0,4%0,6%1,1%1,1%1,0%1,1%0,9%11,4%
2024
0,2%0,5%0,0%-0,4%0,9%0,7%1,3%1,3%0,3%0,6%0,6%-0,1%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
79,57%
7,65%
3,69%
2,39%
1,29%
1,18%
1,15%
1,02%
1,00%
0,28%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,32%
12 meses11,32%
Últimos 3 anos28,58%
Desvio Padrão
No ano1,16%
12 meses1,16%
Últimos 3 anos1,63%
Índice Sharpe
12 meses-2,63
Últimos 3 anos-2,46
Max. Drawdown-7,47%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)88
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses11,32%
Patrimônio líquidoR$ 11.976.906.196,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação35,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - 79,57%
2ºATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - 7,65%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114 - 3,69%
4ºATUARIAL 06 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - 2,39%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PIRINEUS - 1,29%

Outras Informações

CNPJ05.754.101/0001-71
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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