CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
6.446,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
CNPJ
05.754.066/0001-90
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,0% | 7,6% | -7,8% | 0,8% | 2,1% | -6,9% | 2,4% | 0,5% | -1,9% | 1,2% | -0,6% | 1,2% | -7,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 775,3% | 73,0% | 187,2% | 189,5% | 45,5% | 92,5% | 103,8% | ||||||
| 2024 | 5,3% | -0,7% | 3,6% | 5,5% | 1,4% | 8,7% | -1,8% | 1,0% | -3,8% | 3,2% | 5,1% | 2,2% | 33,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 528,8% | 434,5% | 622,2% | 167,5% | 1.109,2% | 114,2% | 345,6% | 644,2% | 246,6% | 306,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48,96% | |
| OUTROS | 22,45% | |
| SDC | 12,25% | |
| SEP | 6,35% | |
| SCP | 4,99% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 3,30% | |
| SDE | 2,43% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,42% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 1,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 33,41% | 33,41% | 25,46% |
| Índice Sharpe | -0,68 | -0,70 | -0,32 |
| Retorno | -7,44% | -7,44% | 14,98% |
| Max. Drawdown | -49,38% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1208 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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