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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | -2,6% | 0,6% | -5,2% | 1,8% | -6,5% | ||||||||
| 2025 | -5,0% | 7,6% | -7,8% | 0,8% | 2,1% | -6,9% | 2,4% | 0,5% | -1,9% | 1,2% | -0,6% | 1,2% | -7,2% | |
| 2024 | 5,3% | -0,7% | 3,6% | 5,5% | 1,4% | 8,7% | -1,8% | 1,0% | -3,8% | 3,2% | 5,1% | 2,2% | 33,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 36,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,88% |
| OUTROS | 17,09% |
| 9,38% | |
| SEP | 8,18% |
| SDC | 5,75% |
| SCP | 4,03% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 2,90% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 2,10% |
| SDE | 1,20% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -7,96% |
| 12 meses | -8,44% |
| Últimos 3 anos | 12,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 27,37% |
| 12 meses | 29,07% |
| Últimos 3 anos | 26,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,92 |
| Últimos 3 anos | -0,36 |
| Max. Drawdown | -49,38% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1208 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | -8,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.025.257.312,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 74,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 36,41% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,88% |
| 3º | OUTROS - 17,09% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,38% |
| 5º | SEP - 8,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.754.066/0001-90 |
| Gestor | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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