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CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-5,0%7,6%-7,8%0,8%2,1%-6,9%2,4%0,5%-1,9%1,2%-0,6%1,2%-7,2%
2024
5,3%-0,7%3,6%5,5%1,4%8,7%-1,8%1,0%-3,8%3,2%5,1%2,2%33,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO78,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL48,96%
OUTROS22,45%
SDC12,25%
SEP6,35%
SCP4,99%
OUTRAS APLICAÇÕES3,30%
SDE2,43%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES1,42%
1,40%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-7,44%
12 meses-7,44%
Últimos 3 anos14,98%
Desvio Padrão
No ano33,41%
12 meses33,41%
Últimos 3 anos25,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,70
Últimos 3 anos-0,32
Max. Drawdown-49,38%
Data Max. Drawdown07/11/2016
Tempo de Recuperação (Dias)1208
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses-7,44%
Patrimônio líquidoR$ 6.446.593.196,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação79,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,00%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 48,96%
3ºOUTROS - 22,45%
4ºSDC - 12,25%
5ºSEP - 6,35%

Outras Informações

CNPJ05.754.066/0001-90
GestorBANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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