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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,1% | -2,6% | 0,6% | -5,2% | 3,3% | 4,3% | -0,1% | -1,1% | ||||||
| 2025 | -5,0% | 7,6% | -7,8% | 0,8% | 2,1% | -6,9% | 2,4% | 0,5% | -1,9% | 1,2% | -0,6% | 1,2% | -7,2% | |
| 2024 | 5,3% | -0,7% | 3,6% | 5,5% | 1,4% | 8,7% | -1,8% | 1,0% | -3,8% | 3,2% | 5,1% | 2,2% | 33,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 32,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,86% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,52% |
| OUTROS | 12,31% |
| SDC | 5,56% |
| SEP | 4,78% |
| SCP | 2,64% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 2,52% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,82% |
| SDE | 1,18% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -2,63% |
| 12 meses | -0,96% |
| Últimos 3 anos | 21,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 26,69% |
| 12 meses | 28,60% |
| Últimos 3 anos | 26,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,64 |
| Últimos 3 anos | -0,23 |
| Max. Drawdown | -49,38% |
| Data Max. Drawdown | 07/11/2016 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1208 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,12% |
| Retorno 12 meses | -0,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.374.507.971,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 78,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 32,70% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,86% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,52% |
| 4º | OUTROS - 12,31% |
| 5º | SDC - 5,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.754.066/0001-90 |
| Gestor | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
