MenuFIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
1.598,34
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
05.754.026/0001-49
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 0,0% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 111,8% | 104,1% | 100,8% | 124,8% | 76,4% | 70,2% | 47,4% | 97,3% | |||||
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 1,7% | 1,3% | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,4% | 45,7% | 117,4% | 164,3% | 114,5% | 94,9% | 15,8% | 89,9% | 78,5% | 86,0% | 99,2% | 77,8% | 91,2% |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,2% | -0,3% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 0,1% | 0,5% | 0,3% | -0,3% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 3,5% | 76,1% | 25,8% | 70,7% | 89,0% | 134,9% | 161,1% | 17,2% | 56,7% | 32,7% | 47,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45,05% | |
| ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA | 29,54% | |
| VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,34% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA | 5,18% | |
| ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA | 3,22% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA | 2,10% | |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA | 1,79% | |
| FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA | 1,20% | |
| VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 0,60% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,08% | 1,06% | 1,82% |
| Índice Sharpe | -0,36 | -2,08 | -1,23 |
| Retorno | 6,78% | 12,34% | 35,31% |
| Max. Drawdown | -9,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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