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FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,5%1,1%1,7%1,3%1,0%0,2%1,0%1,0%1,1%1,0%0,9%13,0%
2024
0,0%0,6%0,2%-0,3%0,6%0,7%1,2%1,4%0,1%0,5%0,3%-0,3%5,2%

Carteira

Ativos% do PL
44,96%
27,54%
11,49%
5,62%
2,64%
1,78%
1,47%
1,39%
0,92%
0,51%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,99%
12 meses12,99%
Últimos 3 anos32,04%
Desvio Padrão
No ano1,52%
12 meses1,52%
Últimos 3 anos2,04%
Índice Sharpe
12 meses-0,94
Últimos 3 anos-1,49
Max. Drawdown-9,47%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)116
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses12,99%
Patrimônio líquidoR$ 1.555.948.538,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação30,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºATUARIAL 08 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - 44,96%
2ºATUARIAL 08 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - 27,54%
3ºATUARIAL 08 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - 11,49%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114 - 5,62%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PIRINEUS - 2,64%

Outras Informações

CNPJ05.754.026/0001-49
GestorFUNDACAO CESP
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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