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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 0,0% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,5% | 1,1% | 1,7% | 1,3% | 1,0% | 0,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,1% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,2% | -0,3% | 0,6% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 0,1% | 0,5% | 0,3% | -0,3% | 5,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 45,05% | |
| 29,54% | |
| 7,34% | |
| 5,18% | |
| 3,22% | |
| 2,10% | |
| 1,79% | |
| 1,20% | |
| 1,03% | |
| 0,60% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,78% |
| 12 meses | 12,34% |
| Últimos 3 anos | 35,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,08% |
| 12 meses | 1,06% |
| Últimos 3 anos | 1,82% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,08 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -9,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% |
| Retorno 12 meses | 12,34% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.598.343.912,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 32,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 45,05% |
| 2º | ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA - 29,54% |
| 3º | VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,34% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA - 5,18% |
| 5º | ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA - 3,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.754.026/0001-49 |
| Gestor | FUNDACAO CESP |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
