MARSIL FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

23,82

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

57.492.192/0001-18

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	0,8%	-0,5%	-0,1%	-0,4%								2,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	208,3%	78,0%											42,4%
2025	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%	1,4%	1,6%	1,6%	1,7%	2,5%	0,0%	1,0%	0,4%	15,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	102,0%	109,6%	102,7%	104,2%	122,8%	148,0%	123,3%	145,6%	206,2%		95,5%	32,7%	107,5%
2024											0,4%	0,8%	1,2%
DI											0,4%	0,9%	1,3%
% DI											100,6%	93,8%	95,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	17,05%
CMGTB1	2,70%
VLIM16	2,64%
IVIAA0	2,56%
EBENA8	2,50%
CLCD27	2,49%
RIS414	2,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,30%
ENEVA0	2,27%
MSGT23	2,15%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,78%	2,13%	-
Índice Sharpe	-3,14	-1,24	-
Retorno	2,21%	12,06%	-

Max. Drawdown	-1,26%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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