MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,8% | -0,5% | -0,1% | -0,4% | 2,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 2,5% | 0,0% | 1,0% | 0,4% | 15,4% | |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 1,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 17,05% | |
| CMGTB1 | 2,70% |
| VLIM16 | 2,64% |
| IVIAA0 | 2,56% |
| EBENA8 | 2,50% |
| CLCD27 | 2,49% |
| RIS414 | 2,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,30% |
| ENEVA0 | 2,27% |
| MSGT23 | 2,15% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,21% |
| 12 meses | 12,06% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,78% |
| 12 meses | 2,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,24 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,26% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,75% |
| Retorno 12 meses | 12,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.823.574,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,05% |
| 2º | CMGTB1 - 2,70% |
| 3º | VLIM16 - 2,64% |
| 4º | IVIAA0 - 2,56% |
| 5º | EBENA8 - 2,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.492.192/0001-18 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
