FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY
37,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
57.473.697/0001-35
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,4% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 201,6% | 57,8% | 153,6% | ||||||||||
| 2025 | 2,1% | 0,2% | 1,5% | 1,9% | 1,0% | 1,3% | -0,1% | 1,5% | 1,4% | 0,1% | 1,6% | 0,1% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 197,5% | 24,6% | 159,1% | 177,8% | 89,6% | 119,7% | 129,8% | 114,7% | 10,6% | 148,1% | 7,4% | 93,6% | |
| 2024 | 0,0% | -1,3% | -1,3% | ||||||||||
| DI | 0,7% | 0,9% | 1,6% | ||||||||||
| % DI | 0,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,47% | |
| ENTV12 | 6,83% | |
| EGIEB4 | 5,98% | |
| ELET16 | 5,96% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 5,70% | |
| CMGDB0 | 4,33% | |
| LCAMD1 | 4,25% | |
| BRST11 | 3,57% | |
| PRLK11 | 3,56% | |
| ETBA12 | 3,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,11% | 2,72% | - |
| Índice Sharpe | 4,33 | -0,49 | - |
| Retorno | 2,77% | 13,28% | - |
| Max. Drawdown | -2,53% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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