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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,4%2,8%
2025
2,1%0,2%1,5%1,9%1,0%1,3%-0,1%1,5%1,4%0,1%1,6%0,1%13,4%
2024
0,0%-1,3%-1,3%

Carteira

Ativos% do PL
7,47%
ENTV126,83%
EGIEB45,98%
ELET165,96%
5,70%
CMGDB04,33%
LCAMD14,25%
BRST113,57%
PRLK113,56%
ETBA123,51%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,77%
12 meses13,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,72%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,53%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,36%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 37.307.604,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação115,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,47%
2ºENTV12 - 6,83%
3ºEGIEB4 - 5,98%
4ºELET16 - 5,96%
5ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 5,70%

Outras Informações

CNPJ57.473.697/0001-35
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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