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MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
253,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
05.744.901/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 10,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 121,1% | 75,6% | 45,9% | 95,5% | 89,3% | 89,5% | 85,7% | 88,5% | 86,9% | 95,0% | 103,6% | 88,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,9% | 82,4% | 90,4% | 48,0% | 78,3% | 83,4% | 83,4% | 72,6% | 87,7% | 81,3% | 72,3% | 57,4% | 76,3% |
| 2023 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,3% | 79,4% | 72,2% | 70,1% | 73,3% | 45,3% | 83,8% | 103,0% | 71,6% | 69,2% | 106,5% | 104,6% | 79,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 59,65% | |
| MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 40,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,83% | 0,79% | 0,69% |
| Índice Sharpe | -2,08 | -2,65 | -3,41 |
| Retorno | 10,90% | 11,76% | 34,34% |
| Max. Drawdown | -2,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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