MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
261,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
05.744.901/0001-01
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,5% | 1,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 90,3% | 83,5% | 87,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 0,4% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 121,1% | 75,6% | 45,9% | 95,5% | 89,3% | 89,5% | 85,7% | 88,5% | 86,9% | 95,0% | 87,8% | 76,6% | 86,2% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,9% | 82,4% | 90,4% | 48,0% | 78,3% | 83,4% | 83,4% | 72,6% | 87,7% | 81,3% | 72,3% | 57,4% | 76,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA | 59,08% | |
| MAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA | 41,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,60% | 0,84% | 0,72% |
| Índice Sharpe | -3,17 | -2,78 | -3,38 |
| Retorno | 1,57% | 12,18% | 34,26% |
| Max. Drawdown | -2,76% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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