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MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
1,3%0,7%0,4%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,2%0,9%0,9%12,3%
2024
0,9%0,7%0,8%0,4%0,7%0,7%0,8%0,6%0,7%0,8%0,6%0,5%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
59,08%
41,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,57%
12 meses12,18%
Últimos 3 anos34,26%
Desvio Padrão
No ano0,60%
12 meses0,84%
Últimos 3 anos0,72%
Índice Sharpe
12 meses-2,78
Últimos 3 anos-3,38
Max. Drawdown-2,76%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)253
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses12,18%
Patrimônio líquidoR$ 261.503.770,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - 59,08%
2ºMAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 41,14%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ05.744.901/0001-01
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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