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Comparador

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MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%1,2%0,8%1,0%0,4%4,7%
2025
1,3%0,7%0,4%1,0%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,2%0,9%0,9%12,3%
2024
0,9%0,7%0,8%0,4%0,7%0,7%0,8%0,6%0,7%0,8%0,6%0,5%8,3%

Carteira

Ativos% do PL
59,23%
40,99%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,61%
12 meses12,77%
Últimos 3 anos35,23%
Desvio Padrão
No ano1,07%
12 meses0,87%
Últimos 3 anos0,80%
Índice Sharpe
12 meses-2,32
Últimos 3 anos-2,85
Max. Drawdown-2,76%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)253
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,48%
Retorno 12 meses12,77%
Patrimônio líquidoR$ 267.117.949,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação6,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG PREVIDÊNCIA RF   FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA - 59,23%
2ºMAG PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA - 40,99%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,23%

Outras Informações

CNPJ05.744.901/0001-01
GestorMONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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