MenuITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
101,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
317
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.335.243/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 0,4% | -3,8% | 0,4% | 0,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 290,4% | 43,3% | 728,3% | 11,4% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,1% | -2,3% | 4,1% | 2,7% | 2,7% | -0,4% | 3,7% | 2,0% | 2,4% | 2,0% | -0,7% | 18,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,1% | 8,2% | 387,7% | 238,9% | 244,0% | 321,1% | 165,8% | 184,4% | 190,2% | 131,0% | |||
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 0,8% | ||||||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 1,0% | ||||||||||
| % DI | 96,6% | 83,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 100,48% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,61% | 6,32% | - |
| Índice Sharpe | -1,54 | 0,88 | - |
| Retorno | 0,38% | 20,00% | - |
| Max. Drawdown | -5,69% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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