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ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,5%0,4%3,9%
2025
1,2%0,1%-2,3%4,1%2,7%2,7%-0,4%3,7%2,0%2,4%2,0%-0,7%18,7%
2024
0,0%0,9%0,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,48%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,75%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,90%
12 meses21,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,71%
12 meses5,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,99%
Data Max. Drawdown31/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,24%
Retorno 12 meses21,18%
Patrimônio líquidoR$ 103.880.347,39
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas312
Cotação18,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 100,48%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,75%

Outras Informações

CNPJ57.335.243/0001-06
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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