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ITAÚ FUSION HARPIA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
2,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
192
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
57.301.287/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 0,5% | 0,2% | 1,9% | 0,4% | 0,2% | 0,1% | 1,1% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 8,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 207,0% | 46,5% | 22,2% | 179,0% | 36,3% | 22,3% | 5,5% | 97,7% | 38,6% | 64,2% | 114,6% | 71,2% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,2% | -0,8% | 0,0% | ||||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,6% | ||||||||
| % DI | 63,9% | 26,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 79,86% | |
| ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | 19,89% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,21% | 2,70% | - |
| Índice Sharpe | -1,87 | -2,35 | - |
| Retorno | 8,79% | 7,73% | - |
| Max. Drawdown | -2,54% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 41 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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