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ITAÚ FUSION HARPIA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%0,5%0,2%1,9%0,4%0,2%0,1%1,1%0,5%0,8%1,0%0,8%10,0%
2024
0,0%0,6%0,2%-0,8%0,0%

Carteira

Ativos% do PL
79,86%
19,89%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,05%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,01%
12 meses10,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,22%
12 meses2,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,03
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,54%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses10,01%
Patrimônio líquidoR$ 1.664.363,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas180
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 79,86%
2ºITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 19,89%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ57.301.287/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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