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ITAÚ FUSION HARPIA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
2,2%0,5%0,2%1,9%0,4%0,2%0,1%1,1%0,5%0,8%1,0%0,8%10,0%
2024
0,0%0,6%0,2%-0,8%0,0%

Carteira

Ativos% do PL
80,07%
19,93%
VALORES A RECEBER0,20%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,65%
12 meses8,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,32%
12 meses2,01%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,86
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,54%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%
Retorno 12 meses8,84%
Patrimônio líquidoR$ 1.654.687,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas175
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 80,07%
2ºITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 19,93%
3ºVALORES A RECEBER - 0,20%
4ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ57.301.287/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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